有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 269,993,624 |
| コール・ローン | 2,908,559 |
| 株式 | 951,057,613 |
| 投資信託受益証券 | 10,236,765 |
| 投資証券 | 24,560,639 |
| 派生商品評価勘定 | 12,652,145 |
| 未収入金 | 2,176,925 |
| 未収配当金 | 967,921 |
| 差入委託証拠金 | 33,260,376 |
| 流動資産合計 | 1,307,814,567 |
| 資産合計 | 1,307,814,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,676 |
| 未払収益分配金 | 3,078,000 |
| 未払受託者報酬 | 98,113 |
| 未払委託者報酬 | 539,547 |
| その他未払費用 | 126,118 |
| 流動負債合計 | 3,843,454 |
| 負債合計 | 3,843,454 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,971,113 |
| (分配準備積立金) | 8,314 |
| 元本等合計 | 1,303,971,113 |
| 純資産合計 | 1,303,971,113 |
| 負債純資産合計 | 1,307,814,567 |
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