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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月10日現在) | 第3期 (2022年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,495,926 | 337,666,567 |
| コール・ローン | 9,928,124 | 12,764,922 |
| 株式 | 4,546,541,056 | 5,207,651,211 |
| 投資信託受益証券 | 31,386,505 | 36,199,853 |
| 投資証券 | 120,486,532 | 142,659,015 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,894,251 |
| 未収入金 | - | 5,168,413 |
| 未収配当金 | 5,704,760 | 6,094,973 |
| 差入委託証拠金 | 74,562,353 | 64,787,741 |
| 流動資産合計 | 4,951,105,256 | 5,819,886,946 |
| 資産合計 | 4,951,105,256 | 5,819,886,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,258,740 | 378,082 |
| 未払金 | 10,315,377 | - |
| 未払収益分配金 | 15,622,500 | 33,755,700 |
| 未払受託者報酬 | 337,942 | 565,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,609 | 3,112,481 |
| 未払利息 | 1 | 22 |
| その他未払費用 | 699,309 | 1,056,570 |
| 流動負債合計 | 37,092,478 | 38,868,770 |
| 負債合計 | 37,092,478 | 38,868,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,166,000,000 | 4,246,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 748,012,778 | 1,535,018,176 |
| (分配準備積立金) | 170,311 | 162,077 |
| 元本等合計 | 4,914,012,778 | 5,781,018,176 |
| 純資産合計 | 4,914,012,778 | 5,781,018,176 |
| 負債純資産合計 | 4,951,105,256 | 5,819,886,946 |
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