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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 9月10日現在) | 第6期 (2024年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,734,179 | 147,159,729 |
| コール・ローン | 7,818,049 | 7,982,468 |
| 株式 | 3,596,664,734 | 3,795,020,995 |
| 投資信託受益証券 | 29,990,040 | 553,824 |
| 投資証券 | 85,599,198 | 88,620,120 |
| 派生商品評価勘定 | 2,274,980 | 27,483,477 |
| 未収入金 | 17,985,060 | 22,148,068 |
| 未収配当金 | 4,511,401 | 4,412,980 |
| 差入委託証拠金 | 117,289,265 | 143,769,752 |
| 流動資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
| 資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,011,709 | 1,285 |
| 未払収益分配金 | 24,761,900 | 24,771,900 |
| 未払受託者報酬 | 397,869 | 429,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,271 | 2,363,077 |
| 未払利息 | 40 | 9 |
| その他未払費用 | 756,178 | 799,737 |
| 流動負債合計 | 29,115,967 | 28,365,665 |
| 負債合計 | 29,115,967 | 28,365,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,566,000,000 | 2,326,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460,750,939 | 1,882,785,748 |
| (分配準備積立金) | 71,913 | 24,733 |
| 元本等合計 | 4,026,750,939 | 4,208,785,748 |
| 純資産合計 | 4,026,750,939 | 4,208,785,748 |
| 負債純資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
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