有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月10日現在) | 第5期 (2023年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,677,458 | 193,734,179 |
| コール・ローン | 7,309,533 | 7,818,049 |
| 株式 | 2,880,171,614 | 3,596,664,734 |
| 投資信託受益証券 | 36,080,052 | 29,990,040 |
| 投資証券 | 75,070,095 | 85,599,198 |
| 派生商品評価勘定 | 442,033 | 2,274,980 |
| 未収入金 | 28,851,000 | 17,985,060 |
| 未収配当金 | 3,715,494 | 4,511,401 |
| 差入委託証拠金 | 93,015,293 | 117,289,265 |
| 流動資産合計 | 3,176,332,572 | 4,055,866,906 |
| 資産合計 | 3,176,332,572 | 4,055,866,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,571,026 | 1,011,709 |
| 未払収益分配金 | 35,674,100 | 24,761,900 |
| 未払受託者報酬 | 593,724 | 397,869 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,411 | 2,188,271 |
| 未払利息 | 6 | 40 |
| その他未払費用 | 489,155 | 756,178 |
| 流動負債合計 | 42,593,422 | 29,115,967 |
| 負債合計 | 42,593,422 | 29,115,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,486,000,000 | 2,566,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,739,150 | 1,460,750,939 |
| (分配準備積立金) | 102,152 | 71,913 |
| 元本等合計 | 3,133,739,150 | 4,026,750,939 |
| 純資産合計 | 3,133,739,150 | 4,026,750,939 |
| 負債純資産合計 | 3,176,332,572 | 4,055,866,906 |
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