有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月10日現在) | 第8期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,109,018 | 46,682,995 |
| コール・ローン | 10,967,049 | 8,278,135 |
| 株式 | 4,208,487,809 | 3,019,715,414 |
| 投資信託受益証券 | 8,776,342 | 32,243,501 |
| 投資証券 | 104,448,233 | 69,001,227 |
| 派生商品評価勘定 | 591,486 | - |
| 未収配当金 | 4,633,954 | 3,057,779 |
| 未収利息 | 71 | 110 |
| 差入委託証拠金 | 256,617,442 | 244,091,670 |
| 流動資産合計 | 4,632,631,404 | 3,423,070,831 |
| 資産合計 | 4,632,631,404 | 3,423,070,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,460,689 | 12,330,675 |
| 未払金 | 8,274,433 | 17,971,134 |
| 未払収益分配金 | 25,071,500 | 20,484,900 |
| 未払受託者報酬 | 494,124 | 429,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,627 | 2,361,709 |
| その他未払費用 | 923,139 | 381,757 |
| 流動負債合計 | 44,941,512 | 53,959,586 |
| 負債合計 | 44,941,512 | 53,959,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,446,000,000 | 1,686,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,141,689,892 | 1,683,111,245 |
| (分配準備積立金) | 68,520 | 46,138 |
| 元本等合計 | 4,587,689,892 | 3,369,111,245 |
| 純資産合計 | 4,587,689,892 | 3,369,111,245 |
| 負債純資産合計 | 4,632,631,404 | 3,423,070,831 |
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