有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | 第2期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269,993,624 | 162,495,926 |
| コール・ローン | 2,908,559 | 9,928,124 |
| 株式 | 951,057,613 | 4,546,541,056 |
| 投資信託受益証券 | 10,236,765 | 31,386,505 |
| 投資証券 | 24,560,639 | 120,486,532 |
| 派生商品評価勘定 | 12,652,145 | - |
| 未収入金 | 2,176,925 | - |
| 未収配当金 | 967,921 | 5,704,760 |
| 差入委託証拠金 | 33,260,376 | 74,562,353 |
| 流動資産合計 | 1,307,814,567 | 4,951,105,256 |
| 資産合計 | 1,307,814,567 | 4,951,105,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,676 | 8,258,740 |
| 未払金 | - | 10,315,377 |
| 未払収益分配金 | 3,078,000 | 15,622,500 |
| 未払受託者報酬 | 98,113 | 337,942 |
| 未払委託者報酬 | 539,547 | 1,858,609 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 126,118 | 699,309 |
| 流動負債合計 | 3,843,454 | 37,092,478 |
| 負債合計 | 3,843,454 | 37,092,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,000,000 | 4,166,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,971,113 | 748,012,778 |
| (分配準備積立金) | 8,314 | 170,311 |
| 元本等合計 | 1,303,971,113 | 4,914,012,778 |
| 純資産合計 | 1,303,971,113 | 4,914,012,778 |
| 負債純資産合計 | 1,307,814,567 | 4,951,105,256 |
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