有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月10日現在) | 第7期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,159,729 | 38,109,018 |
| コール・ローン | 7,982,468 | 10,967,049 |
| 株式 | 3,795,020,995 | 4,208,487,809 |
| 投資信託受益証券 | 553,824 | 8,776,342 |
| 投資証券 | 88,620,120 | 104,448,233 |
| 派生商品評価勘定 | 27,483,477 | 591,486 |
| 未収入金 | 22,148,068 | - |
| 未収配当金 | 4,412,980 | 4,633,954 |
| 未収利息 | - | 71 |
| 差入委託証拠金 | 143,769,752 | 256,617,442 |
| 流動資産合計 | 4,237,151,413 | 4,632,631,404 |
| 資産合計 | 4,237,151,413 | 4,632,631,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,285 | 7,460,689 |
| 未払金 | - | 8,274,433 |
| 未払収益分配金 | 24,771,900 | 25,071,500 |
| 未払受託者報酬 | 429,657 | 494,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,077 | 2,717,627 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 799,737 | 923,139 |
| 流動負債合計 | 28,365,665 | 44,941,512 |
| 負債合計 | 28,365,665 | 44,941,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,000,000 | 2,446,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,882,785,748 | 2,141,689,892 |
| (分配準備積立金) | 24,733 | 68,520 |
| 元本等合計 | 4,208,785,748 | 4,587,689,892 |
| 純資産合計 | 4,208,785,748 | 4,587,689,892 |
| 負債純資産合計 | 4,237,151,413 | 4,632,631,404 |
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