- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/08-2026/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2026年 1月 7日現在) | 第11特定期間 (2026年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,441,529 | 4,582,795,548 |
| 投資信託受益証券 | 7,505,683,028 | 32,143,690,573 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038 | 10,076 |
| 未収利息 | 14,770 | 121,171 |
| 流動資産合計 | 8,258,149,365 | 36,726,617,368 |
| 資産合計 | 8,258,149,365 | 36,726,617,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 220,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | 232,496,854 | 1,022,181,454 |
| 未払解約金 | 49,504,855 | 121,507,533 |
| 未払受託者報酬 | 192,566 | 794,618 |
| 未払委託者報酬 | 6,739,748 | 27,811,585 |
| その他未払費用 | 32,084 | 128,050 |
| 流動負債合計 | 508,966,107 | 3,172,423,240 |
| 負債合計 | 508,966,107 | 3,172,423,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,812,421,350 | 20,443,629,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,936,761,908 | 13,110,565,030 |
| (分配準備積立金) | 131,856,770 | 2,610,718,190 |
| 元本等合計 | 7,749,183,258 | 33,554,194,128 |
| 純資産合計 | 7,749,183,258 | 33,554,194,128 |
| 負債純資産合計 | 8,258,149,365 | 36,726,617,368 |
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