有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年3月末日 | 722,700,082 | - | 2,631.050 | - | 2,638 |
| 4月末日 | 705,682,416 | - | 2,569.100 | - | 2,573 |
| 5月末日 | 1,764,644,790 | - | 2,625.240 | - | 2,624 |
| 6月末日 | 1,805,045,609 | - | 2,685.340 | - | 2,691 |
| 7月末日 | 1,761,758,775 | - | 2,620.940 | - | 2,622 |
| 8月末日 | 1,857,751,069 | - | 2,763.750 | - | 2,769 |
| 第1計算期間末日 | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.380 | 2,967.380 | 2,954 |
| (2021年9月24日) | |||||
| 9月末日 | 1,693,562,591 | - | 2,852.930 | - | 2,834 |
| (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
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