有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.38 | 2,967.38 | 2,954 |
| 2021年9月末日 | 1,693,562,591 | - | 2,852.93 | - | 2,834 |
| 10月末日 | 2,325,397,567 | - | 2,807.20 | - | 2,805 |
| 11月末日 | 2,281,215,964 | - | 2,753.86 | - | 2,759 |
| 12月末日 | 2,348,580,959 | - | 2,835.18 | - | 2,841 |
| 2022年1月末日 | 2,318,302,037 | - | 2,554.85 | - | 2,563 |
| 2月末日 | 2,468,167,482 | - | 2,501.96 | - | 2,487 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 2,590,828,572 | 2,601,679,995 | 2,626.30 | 2,637.30 | - |
| 3月末日 | 2,574,830,266 | - | 2,610.08 | - | 2,619 |
| 4月末日 | 2,459,397,689 | - | 2,493.07 | - | 2,469 |
| 5月末日 | 2,505,756,097 | - | 2,540.06 | - | 2,555 |
| 6月末日 | 2,209,021,709 | - | 2,431.32 | - | 2,429 |
| 7月末日 | 1,738,005,650 | - | 2,578.11 | - | 2,590 |
| 8月末日 | 1,739,354,955 | - | 2,580.11 | - | 2,571 |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 1,657,931,546 | 1,679,504,026 | 2,459.33 | 2,491.33 | 2,459 |
| 9月末日 | 1,609,940,537 | - | 2,388.14 | - | 2,388 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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