有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.38 | 2,967.38 | 2,954 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 2,590,828,572 | 2,601,679,995 | 2,626.30 | 2,637.30 | - |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 1,657,931,546 | 1,679,504,026 | 2,459.33 | 2,491.33 | 2,459 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 294,922,827 | 308,180,151 | 2,402.57 | 2,510.57 | 2,406 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 551,103,016 | 553,717,290 | 2,740.47 | 2,753.47 | 2,748 |
| 2023年9月末日 | 547,314,340 | - | 2,721.63 | - | 2,724 |
| 10月末日 | 531,959,931 | - | 2,645.28 | - | 2,647 |
| 11月末日 | 580,778,717 | - | 2,887.06 | - | 2,875 |
| 12月末日 | 587,112,350 | - | 2,918.55 | - | 2,904 |
| 2024年1月末日 | 630,778,854 | - | 3,135.61 | - | 3,140 |
| 2月末日 | 1,705,885,059 | - | 3,279.53 | - | 3,280 |
| 第6計算期間末 (2024年3月24日) | 1,768,910,546 | 1,772,551,680 | 3,400.69 | 3,407.69 | 3,400 |
| 3月末日 | 1,752,640,791 | - | 3,369.41 | - | 3,365 |
| 4月末日 | 1,719,666,798 | - | 3,306.02 | - | 3,300 |
| 5月末日 | 1,754,063,576 | - | 3,372.15 | - | 3,365 |
| 6月末日 | 1,795,028,899 | - | 3,450.90 | - | 3,465 |
| 7月末日 | 689,047,457 | - | 3,386.68 | - | 3,340 |
| 8月末日 | 685,923,422 | - | 3,371.33 | - | 3,365 |
| 第7計算期間末 (2024年9月24日) | 656,739,158 | 668,336,264 | 3,227.89 | 3,284.89 | 3,400 |
| 9月末日 | 788,532,255 | - | 3,241.55 | - | 3,235 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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