有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.38 | 2,967.38 | 2,954 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 2,590,828,572 | 2,601,679,995 | 2,626.30 | 2,637.30 | - |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 1,657,931,546 | 1,679,504,026 | 2,459.33 | 2,491.33 | 2,459 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 294,922,827 | 308,180,151 | 2,402.57 | 2,510.57 | 2,406 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 551,103,016 | 553,717,290 | 2,740.47 | 2,753.47 | 2,748 |
| 第6計算期間末 (2024年3月24日) | 1,768,910,546 | 1,772,551,680 | 3,400.69 | 3,407.69 | 3,400 |
| 第7計算期間末 (2024年9月24日) | 656,739,158 | 668,336,264 | 3,227.89 | 3,284.89 | 3,400 |
| 2024年9月末日 | 788,532,255 | - | 3,241.55 | - | 3,235 |
| 10月末日 | 543,807,647 | - | 3,317.98 | - | 3,325 |
| 11月末日 | 535,354,006 | - | 3,266.41 | - | 3,280 |
| 12月末日 | 833,277,044 | - | 3,417.56 | - | 3,415 |
| 2025年1月末日 | 829,336,698 | - | 3,401.40 | - | 3,405 |
| 2月末日 | 790,466,525 | - | 3,241.98 | - | 3,245 |
| 第8計算期間末 (2025年3月24日) | 1,060,409,543 | 1,065,910,233 | 3,277.22 | 3,294.22 | 3,280 |
| 3月末日 | 1,019,923,904 | - | 3,152.10 | - | 3,155 |
| 4月末日 | 1,039,841,607 | - | 3,213.65 | - | 3,205 |
| 5月末日 | 1,086,274,667 | - | 3,357.16 | - | 3,400 |
| 6月末日 | 1,122,606,818 | - | 3,469.44 | - | 3,464 |
| 7月末日 | 580,345,900 | - | 3,510.99 | - | 3,512 |
| 8月末日 | 1,154,890,377 | - | 3,562.30 | - | 3,564 |
| 第9計算期間末 (2025年9月24日) | 1,637,422,713 | 1,646,745,306 | 3,688.45 | 3,709.45 | 3,673 |
| 9月末日 | 1,624,921,646 | - | 3,660.29 | - | 3,665 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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