有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年3月末日 | 722,700,082 | - | 2,631.05 | - | 2,638 |
| 4月末日 | 705,682,416 | - | 2,569.10 | - | 2,573 |
| 5月末日 | 1,764,644,790 | - | 2,625.24 | - | 2,624 |
| 6月末日 | 1,805,045,609 | - | 2,685.34 | - | 2,691 |
| 7月末日 | 1,761,758,775 | - | 2,620.94 | - | 2,622 |
| 8月末日 | 1,857,751,069 | - | 2,763.75 | - | 2,769 |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.38 | 2,967.38 | 2,954 |
| 9月末日 | 1,693,562,591 | - | 2,852.93 | - | 2,834 |
| 10月末日 | 2,325,397,567 | - | 2,807.20 | - | 2,805 |
| 11月末日 | 2,281,215,964 | - | 2,753.86 | - | 2,759 |
| 12月末日 | 2,348,580,959 | - | 2,835.18 | - | 2,841 |
| 2022年1月末日 | 2,318,302,037 | - | 2,554.85 | - | 2,563 |
| 2月末日 | 2,468,167,482 | - | 2,501.96 | - | 2,487 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 2,590,828,572 | 2,601,679,995 | 2,626.30 | 2,637.30 | - |
| 3月末日 | 2,574,830,266 | - | 2,610.08 | - | 2,619 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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