有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 1,754,974,801 | 1,761,504,643 | 2,956.38 | 2,967.38 | 2,954 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 2,590,828,572 | 2,601,679,995 | 2,626.30 | 2,637.30 | - |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 1,657,931,546 | 1,679,504,026 | 2,459.33 | 2,491.33 | 2,459 |
| 2022年9月末日 | 1,609,940,537 | - | 2,388.14 | - | 2,388 |
| 10月末日 | 1,698,434,469 | - | 2,519.41 | - | 2,513 |
| 11月末日 | 1,746,523,265 | - | 2,590.74 | - | 2,590 |
| 12月末日 | 1,622,119,234 | - | 2,406.67 | - | 2,413 |
| 2023年1月末日 | 1,703,275,308 | - | 2,527.08 | - | 2,534 |
| 2月末日 | 307,869,281 | - | 2,508.04 | - | 2,510 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 294,922,827 | 308,180,151 | 2,402.57 | 2,510.57 | 2,406 |
| 3月末日 | 304,420,420 | - | 2,479.94 | - | 2,474 |
| 4月末日 | 510,528,418 | - | 2,540.35 | - | 2,536 |
| 5月末日 | 541,682,534 | - | 2,693.77 | - | 2,684 |
| 6月末日 | 572,763,914 | - | 2,848.34 | - | 2,846 |
| 7月末日 | 571,725,496 | - | 2,843.02 | - | 2,840 |
| 8月末日 | 563,429,751 | - | 2,801.77 | - | 2,804 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 551,103,016 | 553,717,290 | 2,740.47 | 2,753.47 | 2,748 |
| 9月末日 | 547,314,340 | - | 2,721.63 | - | 2,724 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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