有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年3月末日 | 515,013,563 | - | 1,752.930 | - | 1,757 |
| 4月末日 | 1,099,807,826 | - | 1,686.500 | - | 1,689 |
| 5月末日 | 1,545,369,114 | - | 1,678.170 | - | 1,676 |
| 6月末日 | 2,467,380,770 | - | 1,693.530 | - | 1,693 |
| 7月末日 | 1,868,140,607 | - | 1,698.920 | - | 1,700 |
| 8月末日 | 1,935,835,593 | - | 1,760.480 | - | 1,764 |
| 第1計算期間末日 | 2,039,515,714 | 2,039,515,714 | 1,854.770 | 1,854.770 | 1,853 |
| (2021年9月24日) | |||||
| 9月末日 | 1,927,608,339 | - | 1,753.000 | - | 1,755 |
| (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
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