有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/25-2026/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 2,039,515,714 | 2,039,515,714 | 1,854.77 | 1,854.77 | 1,853 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 3,199,886,696 | 3,203,870,634 | 1,606.39 | 1,608.39 | 1,602 |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 3,090,980,662 | 3,112,888,955 | 1,551.96 | 1,562.96 | 1,549 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 3,091,634,217 | 3,113,542,510 | 1,552.29 | 1,563.29 | 1,554 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 2,327,584,266 | 2,353,775,452 | 1,510.77 | 1,527.77 | 1,514 |
| 第6計算期間末 (2024年3月24日) | 2,594,079,904 | 2,611,025,019 | 1,683.96 | 1,694.96 | 1,682 |
| 第7計算期間末 (2024年9月24日) | 697,488,479 | 722,846,889 | 1,512.79 | 1,567.79 | 1,517 |
| 第8計算期間末 (2025年3月24日) | 607,458,270 | 612,871,145 | 1,458.92 | 1,471.92 | 1,462 |
| 2025年3月末日 | 584,496,421 | - | 1,403.77 | - | 1,440 |
| 4月末日 | 574,585,958 | - | 1,379.97 | - | 1,380 |
| 5月末日 | 592,388,574 | - | 1,422.73 | - | 1,426 |
| 6月末日 | 613,618,155 | - | 1,473.72 | - | 1,495 |
| 7月末日 | 644,473,150 | - | 1,547.82 | - | 1,554 |
| 8月末日 | 678,845,039 | - | 1,630.37 | - | 1,633 |
| 第9計算期間末 (2025年9月24日) | 693,320,054 | 699,982,054 | 1,665.13 | 1,681.13 | 1,663 |
| 9月末日 | 701,642,523 | - | 1,685.12 | - | 1,687 |
| 10月末日 | 772,414,259 | - | 1,855.09 | - | 1,860 |
| 11月末日 | 790,540,680 | - | 1,898.63 | - | 1,895 |
| 12月末日 | 802,593,794 | - | 1,927.57 | - | 1,933 |
| 2026年1月末日 | 868,001,940 | - | 2,084.66 | - | 2,060 |
| 2月末日 | 1,035,747,457 | - | 2,487.54 | - | 2,485 |
| 第10計算期間末 (2026年3月24日) | 895,234,472 | 900,230,972 | 2,150.07 | 2,162.07 | 2,136 |
| 3月末日 | 877,946,992 | - | 2,108.55 | - | 2,117 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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