有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 2,039,515,714 | 2,039,515,714 | 1,854.77 | 1,854.77 | 1,853 |
| 2021年9月末日 | 1,927,608,339 | - | 1,753.00 | - | 1,755 |
| 10月末日 | 2,438,254,174 | - | 1,783.72 | - | 1,787 |
| 11月末日 | 2,365,061,241 | - | 1,730.17 | - | 1,733 |
| 12月末日 | 2,400,432,090 | - | 1,756.14 | - | 1,754 |
| 2022年1月末日 | 3,128,740,721 | - | 1,570.68 | - | 1,574 |
| 2月末日 | 3,064,166,904 | - | 1,538.26 | - | 1,536 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 3,199,886,696 | 3,203,870,634 | 1,606.39 | 1,608.39 | 1,602 |
| 3月末日 | 3,155,778,520 | - | 1,584.25 | - | 1,589 |
| 4月末日 | 2,965,103,218 | - | 1,488.53 | - | 1,488 |
| 5月末日 | 3,159,086,026 | - | 1,518.12 | - | 1,516 |
| 6月末日 | 3,098,621,048 | - | 1,489.08 | - | 1,487 |
| 7月末日 | 3,257,836,726 | - | 1,565.59 | - | 1,566 |
| 8月末日 | 3,201,066,652 | - | 1,607.23 | - | 1,606 |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 3,090,980,662 | 3,112,888,955 | 1,551.96 | 1,562.96 | 1,549 |
| 9月末日 | 3,031,603,951 | - | 1,522.15 | - | 1,520 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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