有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 2,039,515,714 | 2,039,515,714 | 1,854.77 | 1,854.77 | 1,853 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 3,199,886,696 | 3,203,870,634 | 1,606.39 | 1,608.39 | 1,602 |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 3,090,980,662 | 3,112,888,955 | 1,551.96 | 1,562.96 | 1,549 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 3,091,634,217 | 3,113,542,510 | 1,552.29 | 1,563.29 | 1,554 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 2,327,584,266 | 2,353,775,452 | 1,510.77 | 1,527.77 | 1,514 |
| 2023年9月末日 | 2,370,076,587 | - | 1,495.09 | - | 1,493 |
| 10月末日 | 2,225,735,925 | - | 1,404.03 | - | 1,393 |
| 11月末日 | 2,483,417,701 | - | 1,523.64 | - | 1,519 |
| 12月末日 | 2,487,707,306 | - | 1,526.27 | - | 1,519 |
| 2024年1月末日 | 2,453,288,789 | - | 1,592.56 | - | 1,589 |
| 2月末日 | 2,560,156,020 | - | 1,661.94 | - | 1,659 |
| 第6計算期間末 (2024年3月24日) | 2,594,079,904 | 2,611,025,019 | 1,683.96 | 1,694.96 | 1,682 |
| 3月末日 | 2,468,783,717 | - | 1,701.36 | - | 1,701 |
| 4月末日 | 628,112,916 | - | 1,691.96 | - | 1,689 |
| 5月末日 | 699,553,849 | - | 1,681.13 | - | 1,677 |
| 6月末日 | 639,146,976 | - | 1,721.12 | - | 1,721 |
| 7月末日 | 549,640,658 | - | 1,683.76 | - | 1,675 |
| 8月末日 | 588,412,356 | - | 1,584.66 | - | 1,583 |
| 第7計算期間末 (2024年9月24日) | 697,488,479 | 722,846,889 | 1,512.79 | 1,567.79 | 1,517 |
| 9月末日 | 727,038,372 | - | 1,576.88 | - | 1,580 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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