有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年9月24日) | 2,039,515,714 | 2,039,515,714 | 1,854.77 | 1,854.77 | 1,853 |
| 第2計算期間末 (2022年3月24日) | 3,199,886,696 | 3,203,870,634 | 1,606.39 | 1,608.39 | 1,602 |
| 第3計算期間末 (2022年9月24日) | 3,090,980,662 | 3,112,888,955 | 1,551.96 | 1,562.96 | 1,549 |
| 2022年9月末日 | 3,031,603,951 | - | 1,522.15 | - | 1,520 |
| 10月末日 | 3,067,456,218 | - | 1,540.15 | - | 1,539 |
| 11月末日 | 3,146,562,352 | - | 1,579.87 | - | 1,583 |
| 12月末日 | 2,923,237,093 | - | 1,467.74 | - | 1,470 |
| 2023年1月末日 | 3,163,545,467 | - | 1,588.39 | - | 1,585 |
| 2月末日 | 3,167,674,553 | - | 1,590.47 | - | 1,590 |
| 第4計算期間末 (2023年3月24日) | 3,091,634,217 | 3,113,542,510 | 1,552.29 | 1,563.29 | 1,554 |
| 3月末日 | 3,198,883,551 | - | 1,606.14 | - | 1,607 |
| 4月末日 | 3,305,710,821 | - | 1,589.00 | - | 1,585 |
| 5月末日 | 2,390,345,570 | - | 1,551.46 | - | 1,548 |
| 6月末日 | 2,487,948,212 | - | 1,614.81 | - | 1,616 |
| 7月末日 | 2,479,085,510 | - | 1,609.06 | - | 1,602 |
| 8月末日 | 2,466,254,526 | - | 1,555.96 | - | 1,555 |
| 第5計算期間末 (2023年9月24日) | 2,327,584,266 | 2,353,775,452 | 1,510.77 | 1,527.77 | 1,514 |
| 9月末日 | 2,370,076,587 | - | 1,495.09 | - | 1,493 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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