半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)

【提出】
2022/01/14 9:16
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 3年 4月末日1,020,617―10,206―
5月末日8,752,641,907―10,355―
6月末日9,269,473,573―10,612―
7月末日9,681,915,619―10,762―
8月末日10,356,233,394―11,026―
9月末日10,397,827,374―10,768―
10月末日11,295,872,805―11,554―

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