有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,894,474,129 | 12,894,474,129 | 11,968 | 11,968 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,280,354,288 | 10,280,354,288 | 11,512 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 18,730,115,585 | 18,730,115,585 | 17,262 | 17,262 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 21,335,141,666 | 21,335,141,666 | 19,127 | 19,127 |
| 2024年 3月末日 | 18,946,926,645 | ― | 17,335 | ― | |
| 4月末日 | 19,348,217,024 | ― | 17,563 | ― | |
| 5月末日 | 19,844,912,409 | ― | 17,977 | ― | |
| 6月末日 | 18,535,685,836 | ― | 19,068 | ― | |
| 7月末日 | 17,806,153,459 | ― | 18,005 | ― | |
| 8月末日 | 17,846,566,635 | ― | 17,690 | ― | |
| 9月末日 | 18,242,380,524 | ― | 17,894 | ― | |
| 10月末日 | 19,670,378,483 | ― | 19,249 | ― | |
| 11月末日 | 19,960,562,473 | ― | 19,364 | ― | |
| 12月末日 | 21,034,475,998 | ― | 20,134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,446,215,811 | ― | 20,176 | ― | |
| 2月末日 | 20,786,748,519 | ― | 19,112 | ― | |
| 3月末日 | 20,676,464,701 | ― | 18,422 | ― | |
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