有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 12,894,474,129 | 12,894,474,129 | 11,968 | 11,968 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 10,280,354,288 | 10,280,354,288 | 11,512 | 11,512 |
| 令和 4年 3月末日 | 13,244,966,789 | ― | 12,235 | ― | |
| 4月末日 | 12,723,574,054 | ― | 11,711 | ― | |
| 5月末日 | 12,747,038,890 | ― | 11,677 | ― | |
| 6月末日 | 14,470,386,672 | ― | 11,401 | ― | |
| 7月末日 | 15,273,149,282 | ― | 11,848 | ― | |
| 8月末日 | 15,556,312,118 | ― | 11,927 | ― | |
| 9月末日 | 15,154,484,985 | ― | 11,341 | ― | |
| 10月末日 | 16,858,854,855 | ― | 12,425 | ― | |
| 11月末日 | 16,613,734,426 | ― | 12,057 | ― | |
| 12月末日 | 15,929,087,724 | ― | 11,316 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 16,840,423,485 | ― | 11,743 | ― | |
| 2月末日 | 17,633,892,120 | ― | 12,154 | ― | |
| 3月末日 | 10,856,621,217 | ― | 12,085 | ― | |
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