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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)

【提出】: 2025/12/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 3月25日)	12,894,474,129	12,894,474,129	11,968	11,968
第2計算期間末日	(2023年 3月27日)	10,280,354,288	10,280,354,288	11,512	11,512
第3計算期間末日	(2024年 3月25日)	18,730,115,585	18,730,115,585	17,262	17,262
第4計算期間末日	(2025年 3月25日)	21,335,141,666	21,335,141,666	19,127	19,127
	2024年 9月末日	18,242,380,524	―	17,894	―
	10月末日	19,670,378,483	―	19,249	―
	11月末日	19,960,562,473	―	19,364	―
	12月末日	21,034,475,998	―	20,134	―
	2025年 1月末日	21,446,215,811	―	20,176	―
	2月末日	20,786,748,519	―	19,112	―
	3月末日	20,676,464,701	―	18,422	―
	4月末日	19,947,180,927	―	17,641	―
	5月末日	21,066,051,373	―	18,910	―
	6月末日	22,293,916,005	―	19,807	―
	7月末日	23,703,151,676	―	20,901	―
	8月末日	24,177,114,908	―	21,070	―
	9月末日	25,461,046,868	―	21,837	―

開示資料

決算

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