有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 12,894,474,129 | 12,894,474,129 | 11,968 | 11,968 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,020,617 | ― | 10,206 | ― | |
| 5月末日 | 8,752,641,907 | ― | 10,355 | ― | |
| 6月末日 | 9,269,473,573 | ― | 10,612 | ― | |
| 7月末日 | 9,681,915,619 | ― | 10,762 | ― | |
| 8月末日 | 10,356,233,394 | ― | 11,026 | ― | |
| 9月末日 | 10,397,827,374 | ― | 10,768 | ― | |
| 10月末日 | 11,295,872,805 | ― | 11,554 | ― | |
| 11月末日 | 11,320,518,683 | ― | 11,507 | ― | |
| 12月末日 | 11,996,347,365 | ― | 11,976 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,570,317,748 | ― | 11,137 | ― | |
| 2月末日 | 11,667,878,476 | ― | 11,061 | ― | |
| 3月末日 | 13,244,966,789 | ― | 12,235 | ― | |
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