有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,894,474,129 | 12,894,474,129 | 11,968 | 11,968 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,280,354,288 | 10,280,354,288 | 11,512 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 18,730,115,585 | 18,730,115,585 | 17,262 | 17,262 |
| 2023年 3月末日 | 10,856,621,217 | ― | 12,085 | ― | |
| 4月末日 | 11,225,420,354 | ― | 12,414 | ― | |
| 5月末日 | 12,191,440,139 | ― | 12,992 | ― | |
| 6月末日 | 13,128,804,275 | ― | 14,012 | ― | |
| 7月末日 | 13,550,857,422 | ― | 14,223 | ― | |
| 8月末日 | 14,156,253,354 | ― | 14,469 | ― | |
| 9月末日 | 14,199,646,433 | ― | 14,119 | ― | |
| 10月末日 | 13,854,810,076 | ― | 13,642 | ― | |
| 11月末日 | 15,028,315,492 | ― | 14,709 | ― | |
| 12月末日 | 15,492,376,612 | ― | 14,967 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,585,221,744 | ― | 15,880 | ― | |
| 2月末日 | 17,685,460,996 | ― | 16,644 | ― | |
| 3月末日 | 18,946,926,645 | ― | 17,335 | ― | |
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