半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,894,474,129 | 12,894,474,129 | 11,968 | 11,968 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,280,354,288 | 10,280,354,288 | 11,512 | 11,512 |
| 2022年 9月末日 | 15,154,484,985 | ― | 11,341 | ― | |
| 10月末日 | 16,858,854,855 | ― | 12,425 | ― | |
| 11月末日 | 16,613,734,426 | ― | 12,057 | ― | |
| 12月末日 | 15,929,087,724 | ― | 11,316 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,840,423,485 | ― | 11,743 | ― | |
| 2月末日 | 17,633,892,120 | ― | 12,154 | ― | |
| 3月末日 | 10,856,621,217 | ― | 12,085 | ― | |
| 4月末日 | 11,225,420,354 | ― | 12,414 | ― | |
| 5月末日 | 12,191,440,139 | ― | 12,992 | ― | |
| 6月末日 | 13,128,804,275 | ― | 14,012 | ― | |
| 7月末日 | 13,550,857,422 | ― | 14,223 | ― | |
| 8月末日 | 14,156,253,354 | ― | 14,469 | ― | |
| 9月末日 | 14,199,646,433 | ― | 14,119 | ― | |
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