有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月21日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,107,780,111 |
| 投資信託受益証券 | 70,351,737,354 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 71,459,527,463 |
| 資産合計 | 71,459,527,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 444,000,000 |
| 未払解約金 | 15,137,435 |
| 未払受託者報酬 | 4,115,396 |
| 未払委託者報酬 | 144,511,750 |
| 未払利息 | 536 |
| その他未払費用 | 498,467 |
| 流動負債合計 | 608,263,584 |
| 負債合計 | 608,263,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,683,682,717 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,167,581,162 |
| (分配準備積立金) | 510,335,876 |
| 元本等合計 | 70,851,263,879 |
| 純資産合計 | 70,851,263,879 |
| 負債純資産合計 | 71,459,527,463 |
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