有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 4月 8日現在) | 第7期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,520,398,515 | 2,594,205,052 |
| 投資信託受益証券 | 81,252,859,029 | 69,725,616,230 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,994 |
| 未収利息 | 6,338 | 15,353 |
| 流動資産合計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
| 資産合計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 766,581,642 | 196,085,444 |
| 未払受託者報酬 | 14,038,890 | 12,682,762 |
| 未払委託者報酬 | 499,199,971 | 449,837,258 |
| その他未払費用 | 968,267 | 951,717 |
| 流動負債合計 | 1,280,788,770 | 659,557,181 |
| 負債合計 | 1,280,788,770 | 659,557,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,472,443,222 | 51,600,918,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,020,041,878 | 20,059,371,278 |
| (分配準備積立金) | 16,510,468,703 | 14,201,539,190 |
| 元本等合計 | 83,492,485,100 | 71,660,289,448 |
| 純資産合計 | 83,492,485,100 | 71,660,289,448 |
| 負債純資産合計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
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