有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/08-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 4月 7日現在) | 第5期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,737,450 | 3,269,458,623 |
| 投資信託受益証券 | 98,652,810,753 | 86,279,148,912 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
| 資産合計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,754,857 | 222,465,653 |
| 未払受託者報酬 | 18,205,395 | 16,746,418 |
| 未払委託者報酬 | 652,836,560 | 597,753,802 |
| 未払利息 | 326 | 4,399 |
| その他未払費用 | 1,043,765 | 1,033,684 |
| 流動負債合計 | 1,125,840,903 | 838,003,956 |
| 負債合計 | 1,125,840,903 | 838,003,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,196,837,294 | 76,958,075,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,915,879,998 | 11,752,537,979 |
| (分配準備積立金) | 347,646,243 | 3,681,196,092 |
| 元本等合計 | 101,112,717,292 | 88,710,613,567 |
| 純資産合計 | 101,112,717,292 | 88,710,613,567 |
| 負債純資産合計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
