有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年10月 7日現在) | 第4期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,784,235,610 | 2,485,737,450 |
| 投資信託受益証券 | 116,704,270,596 | 98,652,810,753 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,992 |
| 未収入金 | - | 1,100,000,000 |
| 流動資産合計 | 120,488,516,200 | 102,238,558,195 |
| 資産合計 | 120,488,516,200 | 102,238,558,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,281,769 | 453,754,857 |
| 未払受託者報酬 | 20,553,530 | 18,205,395 |
| 未払委託者報酬 | 741,092,408 | 652,836,560 |
| 未払利息 | 3,407 | 326 |
| その他未払費用 | 1,086,960 | 1,043,765 |
| 流動負債合計 | 1,275,018,074 | 1,125,840,903 |
| 負債合計 | 1,275,018,074 | 1,125,840,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,117,845,989 | 96,196,837,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,347,863 | 4,915,879,998 |
| (分配準備積立金) | 446,398,360 | 347,646,243 |
| 元本等合計 | 119,213,498,126 | 101,112,717,292 |
| 純資産合計 | 119,213,498,126 | 101,112,717,292 |
| 負債純資産合計 | 120,488,516,200 | 102,238,558,195 |
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