- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年10月10日現在) | 第6期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,269,458,623 | 3,520,398,515 |
| 投資信託受益証券 | 86,279,148,912 | 81,252,859,029 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,988 |
| 未収利息 | - | 6,338 |
| 流動資産合計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
| 資産合計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,465,653 | 766,581,642 |
| 未払受託者報酬 | 16,746,418 | 14,038,890 |
| 未払委託者報酬 | 597,753,802 | 499,199,971 |
| 未払利息 | 4,399 | - |
| その他未払費用 | 1,033,684 | 968,267 |
| 流動負債合計 | 838,003,956 | 1,280,788,770 |
| 負債合計 | 838,003,956 | 1,280,788,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,958,075,588 | 60,472,443,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,752,537,979 | 23,020,041,878 |
| (分配準備積立金) | 3,681,196,092 | 16,510,468,703 |
| 元本等合計 | 88,710,613,567 | 83,492,485,100 |
| 純資産合計 | 88,710,613,567 | 83,492,485,100 |
| 負債純資産合計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
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