有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 4月 7日現在) | 第9期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,034,672,180 | 1,385,663,575 |
| 投資信託受益証券 | 46,509,596,911 | 55,704,070,153 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,025 |
| 未収利息 | 25,990 | 17,752 |
| 流動資産合計 | 48,544,305,084 | 57,089,761,505 |
| 資産合計 | 48,544,305,084 | 57,089,761,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,318,298 | 141,802,096 |
| 未払受託者報酬 | 10,361,887 | 9,108,056 |
| 未払委託者報酬 | 365,511,949 | 319,924,035 |
| その他未払費用 | 913,046 | 896,206 |
| 流動負債合計 | 550,105,180 | 471,730,393 |
| 負債合計 | 550,105,180 | 471,730,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,436,869,697 | 35,072,011,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,557,330,207 | 21,546,019,195 |
| (分配準備積立金) | 11,247,317,145 | 17,302,585,396 |
| 元本等合計 | 47,994,199,904 | 56,618,031,112 |
| 純資産合計 | 47,994,199,904 | 56,618,031,112 |
| 負債純資産合計 | 48,544,305,084 | 57,089,761,505 |
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