有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年10月 7日現在) | 第10期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,385,663,575 | 1,071,010,926 |
| 投資信託受益証券 | 55,704,070,153 | 58,588,258,654 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,055 |
| 未収入金 | - | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 17,752 | 21,015 |
| 流動資産合計 | 57,089,761,505 | 60,759,300,650 |
| 資産合計 | 57,089,761,505 | 60,759,300,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,802,096 | 65,206,051 |
| 未払受託者報酬 | 9,108,056 | 9,769,883 |
| 未払委託者報酬 | 319,924,035 | 344,002,545 |
| その他未払費用 | 896,206 | 903,172 |
| 流動負債合計 | 471,730,393 | 419,881,651 |
| 負債合計 | 471,730,393 | 419,881,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,072,011,917 | 31,975,263,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,546,019,195 | 28,364,155,625 |
| (分配準備積立金) | 17,302,585,396 | 24,054,426,590 |
| 元本等合計 | 56,618,031,112 | 60,339,418,999 |
| 純資産合計 | 56,618,031,112 | 60,339,418,999 |
| 負債純資産合計 | 57,089,761,505 | 60,759,300,650 |
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