- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月21日-令和3年10月7日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,488,401,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,152,132,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,336,268,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,005,832,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,911 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,488,401,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,152,132,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,336,268,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,005,832,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,911 | 円) |
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