- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/09-2024/10/07)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,070,085,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,412,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,631,672,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,179,784,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,076 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,070,085,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,412,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,631,672,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,179,784,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,076 | 円) |
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