脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素…

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【提出】: 2024/07/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	83,100,660,004	円
Ⅱ 負債総額	568,158,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,532,501,222	円
Ⅳ 発行済口数	58,985,128,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3992	円
(1万口当たり純資産額)	(13,992	円)

開示資料

決算

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