- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 124,561,251,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,467,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,271,783,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,432,391,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,234 | 円) |
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 124,561,251,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,467,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,271,783,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,432,391,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,234 | 円) |
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