- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/08-2026/04/07)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,158,288,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,979,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,023,308,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,761,089,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,102 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,158,288,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,979,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,023,308,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,761,089,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,102 | 円) |
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