脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2026/01/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	58,724,299,886	円
Ⅱ 負債総額	184,531,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,539,768,761	円
Ⅳ 発行済口数	34,434,710,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7000	円
(1万口当たり純資産額)	(17,000	円)

開示資料

決算

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