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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220408-20221007)

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【提出】: 2023/01/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	122,420,509,865	円
Ⅱ 負債総額	859,513,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,560,996,036	円
Ⅳ 発行済口数	117,251,880,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0368	円
(1万口当たり純資産額)	(10,368	円)

開示資料

決算

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