東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,595 | 811,225 |
| 減価償却費 | 122,031 | 162,829 |
| 投資口交付費償却 | － | 3,946 |
| 受取利息 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 47,041 | 67,977 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,353 | -42,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,746 | -21,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,244 | -281,202 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,384 | -37,504 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 65,818 | 132,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,242 | 50,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,432 | -6,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,387 | 71,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,871 | -391 |
| その他 | -1,879 | 1,375 |
| 小計 | 728,161 | 912,226 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -46,118 | -69,020 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,185 | 842,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,280 | -7,982 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -101,841 | -14,145,948 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 504 | 101,260 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -706 | -1,208 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,315 | 13,254 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,490 | -20,038 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,706 | 288,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,792 | -13,772,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,197,960 |
| 投資口交付費の支出 | － | -23,676 |
| 分配金の支払額 | -559,992 | -567,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,007 | 13,656,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,400 | 727,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,110,823 | 2,838,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
