東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,225 | 813,599 |
| 減価償却費 | 162,829 | 172,658 |
| 投資口交付費償却 | 3,946 | 3,946 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 67,977 | 77,098 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -42,819 | 22,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,366 | -54,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -281,202 | 342,447 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -37,504 | 12,580 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 132,740 | -25,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,671 | -3,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,886 | 62,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,640 | -17,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -391 | 333 |
| その他 | 1,375 | -106 |
| 小計 | 912,226 | 1,406,399 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -69,020 | -78,556 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,951 | 1,327,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,982 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,145,948 | -166,531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,260 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,208 | -793 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,254 | 12,134 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -20,038 | -4,914 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 288,411 | 45,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,772,251 | -115,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200,000 | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,197,960 | － |
| 投資口交付費の支出 | -23,676 | － |
| 分配金の支払額 | -567,735 | -809,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,656,548 | -1,309,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,247 | -97,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,071 | 2,740,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
