東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,599 | 915,230 |
| 減価償却費 | 172,658 | 205,560 |
| 投資口交付費償却 | 3,946 | 6,225 |
| 受取利息 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 77,098 | 100,513 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,750 | -4,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,127 | 48,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 342,447 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,580 | 4,946 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,935 | -63,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,386 | 7,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,406 | -55,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,851 | 36,739 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 333 | 4,713 |
| その他 | -106 | -2 |
| 小計 | 1,406,399 | 1,206,572 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -78,556 | -97,468 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,355 | 1,108,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -741,924 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -166,531 | -7,875,785 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,134 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -793 | -1,549 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,134 | 9,314 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,914 | -27,343 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,090 | 36,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,014 | -8,617,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 4,197,894 |
| 投資口交付費の支出 | － | -13,676 |
| 分配金の支払額 | -809,488 | -812,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,488 | 7,772,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,146 | 262,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,924 | 3,003,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
