東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,230 | 929,373 |
| 減価償却費 | 205,560 | 211,378 |
| 投資口交付費償却 | 6,225 | 6,225 |
| 受取利息 | -14 | -271 |
| 支払利息 | 100,513 | 128,303 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,388 | -448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,311 | -13,495 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,946 | 19,074 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -63,419 | 70,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,823 | 9,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,668 | -6,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,739 | 26,641 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,713 | -1,133 |
| その他 | -2 | -41 |
| 小計 | 1,206,572 | 1,380,023 |
| 利息の受取額 | 14 | 271 |
| 利息の支払額 | -97,468 | -126,143 |
| 法人税等の支払額 | -914 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,203 | 1,253,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,924 | -1,601,407 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,875,785 | -161,702 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -17,134 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 162 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,549 | -1,566 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,314 | 77,483 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27,343 | -29,999 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,977 | 84,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,617,446 | -1,632,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 4,197,894 | － |
| 投資口交付費の支出 | -13,676 | － |
| 分配金の支払額 | -812,122 | -913,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,772,095 | 736,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,852 | 356,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,776 | 3,360,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
