東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,373 | 1,071,782 |
| 減価償却費 | 211,378 | 241,216 |
| 投資口交付費償却 | 6,225 | 11,718 |
| 受取利息 | -271 | -1,492 |
| 未払分配金除斥益 | － | -504 |
| 支払利息 | 128,303 | 199,635 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -448 | -3,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,495 | 3,326 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,074 | -6,243 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 580,188 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 70,865 | -46,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,560 | -6,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,008 | 69,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,641 | 27,481 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,133 | 1,973 |
| その他 | -41 | -198 |
| 小計 | 1,380,023 | 2,142,481 |
| 利息の受取額 | 271 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -126,143 | -200,497 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,246 | 1,942,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601,407 | -649,520 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -161,702 | -6,985,012 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,566 | -5,879 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 77,483 | 31,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,999 | -9,506 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,179 | 86,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,849 | -7,531,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,991,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 3,706,066 |
| 投資口交付費の支出 | － | -32,957 |
| 分配金の支払額 | -913,621 | -928,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736,378 | 6,486,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,775 | 897,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,360,551 | 4,257,782 |
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