東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,782 | 1,054,768 |
| 減価償却費 | 241,216 | 247,301 |
| 投資口交付費償却 | 11,718 | 11,718 |
| 受取利息 | -1,492 | -3,352 |
| 未払分配金除斥益 | -504 | -118 |
| 支払利息 | 199,635 | 209,731 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,487 | 3,983 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,326 | -26,600 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,243 | 20,352 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 580,188 | 556,699 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -46,576 | 72,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,066 | 48,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,728 | -34,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,481 | -2,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,973 | -5,021 |
| その他 | -198 | -749 |
| 小計 | 2,142,481 | 2,152,891 |
| 利息の受取額 | 1,492 | 3,352 |
| 利息の支払額 | -200,497 | -206,812 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,619 | 1,948,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,520 | -10,537 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,985,012 | -1,332,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -503,750 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,879 | -6,181 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,971 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,506 | -6,187 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,517 | 20,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,531,429 | -1,838,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,991,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 3,706,066 | － |
| 投資口交付費の支出 | -32,957 | － |
| 分配金の支払額 | -928,068 | -1,070,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,486,040 | -1,070,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,230 | -960,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,257,782 | 3,296,921 |
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