有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,200,308千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,611,203千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,589,104千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 176,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,485円 |
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,200,308千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,611,203千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,589,104千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 176,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,485円 |
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