有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/31)
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,607,068千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,567,829千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,039,238千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 242,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,254円 |
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,607,068千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,567,829千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,039,238千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 242,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,254円 |
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