有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2024/02/01-2024/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 812,717,588 | 914,422,423 |
| Ⅱ 分配金の額 | 812,617,500 | 914,265,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,351) | (3,284) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 100,088 | 156,823 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数242,500口の整数倍の最大値となる812,617,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数278,400口の整数倍の最大値となる914,265,600円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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