有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	6,960	9,829.24	68,411,565	10,086.84	70,204,463	4.78
2	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	14,725	4,614.87	67,953,962	4,423.37	65,134,235	4.43
3	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	15,571	3,969.66	61,811,582	3,980.81	61,985,228	4.22
4	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	―	投資証券	8,223	7,169.68	58,956,305	6,595.24	54,232,715	3.69
5	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	62,074	826.59	51,310,127	857.82	53,248,914	3.62
6	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	4,535	11,232.34	50,938,697	11,524.79	52,264,956	3.55
7	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	11,617	4,523.54	52,549,969	4,256.13	49,443,528	3.36
8	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	239,332	200.64	48,021,257	200.05	47,880,568	3.26
9	TRANSALTA RENEWABLES INC	カナダ	公益事業	株式	28,593	1,698.24	48,557,911	1,662.91	47,547,694	3.23
10	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	15,720	2,918.28	45,875,462	2,884.08	45,337,872	3.08
11	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	215,912	202.74	43,775,947	207.63	44,831,363	3.05
12	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	349	123,443.01	43,081,612	123,800.00	43,206,200	2.94
13	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半 導体製造装 置	株式	1,429	28,654.27	40,946,956	29,205.89	41,735,226	2.84
14	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	11,829	3,487.58	41,254,660	3,466.85	41,009,468	2.79
15	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	115,256	376.79	43,427,976	348.10	40,121,731	2.73
16	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	63,683	615.58	39,202,503	606.28	38,610,022	2.62
17	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	8,676	4,320.86	37,487,835	4,405.84	38,225,147	2.60
18	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	42,981	910.19	39,121,233	871.77	37,469,781	2.55
19	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	2,558	15,483.35	39,606,423	14,613.87	37,382,289	2.54
20	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	2,908	11,669.65	33,935,348	12,251.89	35,628,499	2.42
21	NEW ENERGY SOLAR LTD-NEW	オーストラリア	公益事業	株式	533,312	67.24	35,860,523	65.84	35,115,875	2.39
22	タカラレーベン・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	313	115,524.66	36,159,219	108,800.00	34,054,400	2.31
23	MERCURY NZ LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	73,143	469.05	34,308,199	453.55	33,174,044	2.25
24	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン諸島	公益事業	株式	566,000	62.15	35,178,824	58.50	33,114,339	2.25
25	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	5,850	6,587.46	38,536,694	5,445.03	31,853,438	2.16
26	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中華人民共和国	公益事業	株式	133,000	239.85	31,901,326	239.27	31,823,708	2.16
27	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	9,517	3,369.67	32,069,155	3,216.03	30,607,031	2.08
28	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガル	公益事業	株式	48,114	610.68	29,382,695	624.84	30,063,698	2.04
29	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	6,565	4,571.66	30,013,009	4,457.50	29,263,543	1.99
30	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	18,340	1,591.04	29,179,826	1,565.62	28,713,478	1.95

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	3.86
		公益事業	73.83
		半導体・半導体製造装置	2.84
投資証券		-	15.26
合 計			95.80

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。